招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓纲领更新 招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓            纲领更新                                       编制日历：2025 年 7 月 4 日                   送出日历：2025 年 7 月 15 日  本纲领提供本基金的遑急信息，是招募阐发书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。 一、产物不详 基金简称        招商添华纯债            基金代码          008804 下属基金简称      招商添华纯债 C          下属基金代码        008805             招商基金管制有限                        中国银行股份有限 基金管制东谈主                         基金托管东谈主             公司                              公司 基金合同奏效日     2020 年 7 月 16 日 基金类型        债券型               走动币种          东谈主民币 运作容貌        闲居灵通式 灵通频率        每个灵通日                               运转担任本基金基 基金司理        刘禛君               金司理的日历                               证券从业日历        2014 年 12 月 31 日                               运转担任本基金基 基金司理        向霈                金司理的日历                               证券从业日历        2006 年 7 月 3 日             基金合同奏效后，相连 20 个职责日出现基金份额持有东谈主数目发火 其他          净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期讲明中赐与披             露；相连 50 个职责日出现前述情形的，基金管制东谈主应当断绝基金             合同，无需召开基金份额持有东谈主大会。 二、基金投资与净值知道 （一） 投资筹谋与投资策略   投资者可阅读本基金《招募阐发书》“基金的投资”章节了解能干情况。 投资筹谋    本基金力求在扬弃投资风险的前提下，达成基金钞票的弥远褂讪升值。           本基金的投资畛域主要为具有精良流动性的金融器具，包括债券（包括           国债、中央银行单子、金融债、所在政府债、企业债、公司债、短期融           资券、超短期融资券、中期单子、次级债、政府提拔机构债、政府提拔 投资畛域      债券、可区别走动可转债的纯债部分偏激他经中国证监会允许投资的债           券）            、债券回购、钞票提拔证券、银行入款、同行存单、国债期货、货币           阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但           须妥当中国证监会的干系次序）                        。本基金不投资于股票等钞票，也不投资               招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓纲领更新          于可调遣债券（可区别走动可转债的纯债部分之外）、可交换债券。          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的          金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票          净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行          妥当容貌后，不错将其纳入投资畛域。          本基金将在基金合同商定的投资畛域内，通过对宏不雅经济运事迹况、国          家货币计谋和财政计谋、国度产业计谋及本钱阛阓资金环境的琢磨，积          极主持宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流          动性以及信用水平，集会定量分析方法，细目钞票在非信用类固定收益 主要投资策略          类证券（国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的竖立          比例。本基金主要投资策略包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、          类属竖立策略；4、信用债投资策略；5、杠杆投资策略；6、个券挖掘策          略；7、钞票提拔证券的投资策略；8、国债期货投资策略。 事迹比较基准   中债轮廓(全价)指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于 风险收益特征          搀杂型基金、股票型基金。 （二） 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较 基准的比较图                招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓纲领更新   注：1.基金合同奏效往常按推行期限狡计，不按通盘当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度   以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                     收费容貌/费率            备注             /持有期限（N）                N   赎回费   注：申购本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费容貌/年费率或金额              收取方 管制费             年费率：0.30%             基金管制东谈主和销售机构 托管费             年费率：0.10%             基金托管东谈主 销售职业费           年费率：0.60%             销售机构 审计用度            年用度金额：22,000.00 元     司帐师事务所 信息泄露费           年用度金额：120,000.00 元    次序泄露报刊 指数许可使用费         -                     指数编制公司                招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓纲领更新                  《基金合同》奏效后与基金                  干系的讼师费、基金份额持                  有东谈主大会用度、基金的证券                  走动用度、基金的银行汇划                  用度、基金干系账户的开户 其他用度             及爱护用度等用度，以及按 干系职业机构                  照国度琢磨次序和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募阐发书》或其更新。   注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除； 估值，最终推行金额以基金如期讲明泄露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算     若投资者申购本基金份额，在持有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作轮廓费率（年化） -                      1.03%   注：基金管制费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报泄露的干总共据为基准测算。 四、风险揭示与遑急提醒 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 计谋、货币计谋、阛阓需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的成长性 与阛阓一致预期不符而变成个券价钱知道低于预期的风险。   钞票提拔证券是一种债券性质的金融器具。钞票提拔证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和扬弃风险的原则进行钞票提拔证券投资， 请基金份额持有东谈主暖和包括投资钞票提拔证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。   金融养殖品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受阛阓风险、信用风险、流动 性风险、操魄力险和法律风险等。由于养殖品时常具有杠杆效应，价钱波动比喻向器具更为 剧烈，巧合候比投资方向钞票要承担更高的风险。况兼由于养殖品订价非常复杂，不妥当的 估值有可能使基金钞票濒临亏损风险。                招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓纲领更新    国债期货采纳保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东谈主权利碰到较大亏损。国债期货采纳逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在次序的期间内补足保证金，按次序将被强制平仓，可能给投资带来紧要亏损。    债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购走动中， 走动敌手在回购到期时不可偿还一齐或部分证券或价款，变成基金钞票亏损的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（圭臬 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险表露进度也就越高，对基金净值变成 亏损的可能性也就越大。如发生债券回购交收爽约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、期间等的不细目，可能会给基金钞票变成亏损。    《基金合同》奏效后，相连 50 个职责日出现基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当断绝，无需召开基金份额持有东谈主大会。投资 东谈主将濒临《基金合同》提前断绝的风险。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）上市公司策画风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）无数赎回情形下的流动性风险管制门径；（4）实行备用的流动 性风险管制器具的情形、容貌及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募阐发书》。 （二） 遑急提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪称株连、憨厚信用、严慎戮力的原则管制和足下基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者不得使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资金投本钱基金。基金投资者自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》琢磨的一切争议，如经 友好协商未能责罚的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会，仲裁委员会凭据该会届时有 效的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有约 束力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金产物贵寓纲领信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期暖和基金管制东谈主发布的干系临时 公告等。                  招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓纲领更新 五、其他贵寓查询容貌  以下贵寓详见基金管制东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555  ● 《招商添华纯债债券型证券投资基金基金合同》、  《招商添华纯债债券型证券投资基金托管契约》、  《招商添华纯债债券型证券投资基金招募阐发书》  ● 如期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及琢磨容貌  ● 其他遑急贵寓 六、其他情况阐发  无